目次
- 目次
- はじめに：FXで勝つために必要な「相場の基礎理論」
- ダウ理論とは？
- ダウ理論の6つの基本原則
- FXトレードでのダウ理論の活かし方
- 初心者が陥りやすい注意点
- まとめ：ダウ理論は相場の「地図」
- よくある質問（FAQ）
はじめに：FXで勝つために必要な「相場の基礎理論」
FX（外国為替証拠金取引）で利益を上げるには、値動きの背景＝市場参加者の心理を読み解くことが大切です。テクニカル分析の根幹であるダウ理論は、トレンドの認識と転換をシンプルに整理してくれる「地図」。本記事では、6原則の要点とFXでの実践手順を初心者にもわかりやすく解説します。
ダウ理論とは？
概要
ダウ理論は19世紀にチャールズ・ダウが提唱した相場分析の基本理論。株式市場を前提に生まれましたが、トレンドの定義と確認方法はFXや仮想通貨にも応用可能です。要点は「トレンドを認識し、その流れに素直に乗る」こと。
ダウ理論の6つの基本原則
① 平均はすべての事象を織り込む
価格には政治・経済・金利・地政学・投資家心理など、入手可能な情報がすべて反映されています。チャートは市場の総意だと捉えましょう。
② トレンドには3種類ある
- 主要トレンド（長期）：数ヶ月〜数年の大きな流れ
- 二次トレンド（中期）：主要トレンドの調整（数週間〜数ヶ月）
- 小トレンド（短期）：日々のノイズ（数日〜数週間）
FXでは主要＆二次トレンドの整合を重視します。
③ トレンドは3段階で形成される
- 先行期：少数の投資家が兆しを察知
- 追随期：多くが参加し値動きが拡大（狙いやすい）
- 利食い期：過熱・行き過ぎの修正
④ トレンドは明確な転換シグナルが出るまで続く
安易な逆張りを避け、トレンドフォローを基本に。
⑤ 出来高はトレンドを確認する要素
出来高（FXではティック量など）が増えるほど、トレンドの信頼度が高まります。
⑥ 2つの平均は相互に確認される
株式では工業株平均と運輸株平均の相互確認。FXではドルインデックスや関連通貨ペア（例：EURUSDとDXY、GBPUSDとEURUSD）を照合して整合性を確かめます。
FXトレードでのダウ理論の活かし方
① トレンド判定の基礎：「高値・安値」の切り上げ／切り下げ
- 上昇トレンド：高値と安値がともに切り上がる
- 下降トレンド：高値と安値がともに切り下がる
時間軸は揃え、上位足→下位足の順に確認すると精度が上がります（例：日足で方向→4時間足で押し目・戻り目）。
② 転換シグナルの例
- 上昇中に直近安値を明確に割る（構造崩れ）
- 下降中に直近高値を明確に突破（構造崩れ）
- 相関通貨やDXYが逆方向にブレイク
③ ルール化して感情を排除
例）
・エントリー：主要トレンド方向のみ／二次トレンドの押し目・戻り目に限定
・損切り：直近の構造（上昇なら直近安値）の外側へ
・利確：前回高値・安値、またはリスクリワード1:1.5〜1:2以上を基本
あわせて読みたい：FX用語集（初心者向け）｜損切りと資金管理の基本｜リスクリワード比と期待値の考え方
初心者が陥りやすい注意点
短期ノイズに振り回される
数分足の上下で感情的にならず、まずは4時間足と日足で大局を固定。
逆張りの習慣化
「そろそろ止まるだろう」は危険。明確な構造崩れが出るまで待つ姿勢を徹底。
損切りの後回し
損切りは発注と同時が原則。資金管理は戦略の一部です。
まとめ：ダウ理論は相場の「地図」
- ダウ理論＝トレンドを定義・確認する基礎フレーム
- 高値・安値の構造で方向と転換を判断
- 上位足→下位足の順で整合性をチェック
- ルール化して感情を排除、資金管理を徹底
※本記事は情報提供であり、特定の投資行為を推奨するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。
よくある質問（FAQ）
Q1. ダウ理論だけで勝てますか？
A. 勝率を保証するものではありません。資金管理・検証・一貫性と組み合わせることで優位性が生まれます。
Q2. どの時間足が最適？
A. 目的とライフスタイル次第ですが、日足＋4時間足の組合せは初心者に扱いやすく、ノイズが少なめです。
Q3. 逆行したらどうする？
A. 事前に決めた損切りラインで機械的に撤退。ルールを破らないことが長期の成果につながります。
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